자산운용사, 펀드 판매회사의 수익률 순위 발표
2019-03-27 09:22:53
◈ 금융위원회의 ‘신뢰받고 역동적인 자산운용시장 발전 방안(’17.12월)’ 中 전문성이 부족한 일반투자자의 합리적 펀드 투자를 위한 정보제공 방안의 일환으로 자산운용사 및 펀드 판매회사의 수익률 순위를 발표
1. 평가 방법
□ (자산운용사) ‘18.12월말 기준으로 자산운용사가 운용중인 펀드에 대해 펀드평가사*에서 순자산총액 및 위험조정수익률 등 고유의 기준을 가지고 산출한 순위를 % 순위로 환산하여 평균 순위 산출
* 펀드평가사(FN가이드, 모닝스타, 제로인, 한국펀드평가)
□ (펀드 판매회사) ‘18.12월말 기준으로 판매회사가 추천펀드로 선정한 개별펀드를 위험조정수익률 기준으로 유형 內 %순위 산출
ㅇ 이를 추천월 이후 신규매각액(판매사)으로 가중하여 회사의 유형별 순위를 도출하고, 신규매각액으로 가중한 추천월로부터의 단순 수익률을 함께 제시함으로써 추천이후 성과에 대한 정보를 제공*
* 세부 내용은 별첨 파일을 참고바랍니다.
1. 평가 방법
□ (자산운용사) ‘18.12월말 기준으로 자산운용사가 운용중인 펀드에 대해 펀드평가사*에서 순자산총액 및 위험조정수익률 등 고유의 기준을 가지고 산출한 순위를 % 순위로 환산하여 평균 순위 산출
* 펀드평가사(FN가이드, 모닝스타, 제로인, 한국펀드평가)
□ (펀드 판매회사) ‘18.12월말 기준으로 판매회사가 추천펀드로 선정한 개별펀드를 위험조정수익률 기준으로 유형 內 %순위 산출
ㅇ 이를 추천월 이후 신규매각액(판매사)으로 가중하여 회사의 유형별 순위를 도출하고, 신규매각액으로 가중한 추천월로부터의 단순 수익률을 함께 제시함으로써 추천이후 성과에 대한 정보를 제공*
* 세부 내용은 별첨 파일을 참고바랍니다.
